Forex’te Fibonacci

Fibonacci’yi, orta çağda dünyaya gelmiş ünlü matematikçilerden biri olan Leonardo Fibonacci bulmuştur. Kendi adını vermiş olduğu matematik dizisi “0” ile başlar ikinci rakam ise “1”dir. Dizinin geri kalanı ise her bir rakamın bir önceki ardışığıyla toplamı şeklinde devam eder: 0, 1, (1+0), (1+1), (2+1), (3+2)… şeklindedir. Bu dizinin ilerleyen elemanlarında, her bir elemanın bir önceki dizi elemanına bölümü, 1,618 sayısına doğru yakınsar. Bu da “Altın Oran” olarak bilinmektedir. Fibonacci’nin bu nedenle hem mâna hem de bilimsel bir yanı vardır ki dünyadaki bir çok insan tarafından da oldukça saygı duyulan ve bir göstergedir. Yaşadığımız gezegenden, çiçeklere, hayvanlara, insan uzuvlarının birbirbiri arasındaki oranlara kadar bir çok noktada Altın Oran ve Fibonacci sayı dizisine ait ardışık dizilim ile karşılaşılması olasıdır. Aşağıdaki resimde de Fibonacci salyangozu görülmektedir.

“Forex’te Fibonacci yaklaşım oranları kullanılır, peki bunlar nedir?”

Alt Limitler

  • %23.6
  • %38.2
  • %50
  • %61.8
  • %100

Üst Limitler

  • %161.8
  • %261.8
  • %423.6

Bu limitleri örnek üzerinden açıklamak çok daha faydalı olacaktır.


Yukarıdaki görsele bakıldığında mavi ile işaretli kısım Forex Fibonacci sekmesinin platform üzerinden nereden ekleneceğini göstermektedir. Çalışılan döviz çifti üzerine Fibonnaci yardımcı elemanı eklenirken dikkat edilmesi gereken nokta Elliott kısmında da değinilen dalgalanmalardır. Fibonacci yardımcı elemanı nereye çekilirse oraya gidecek lineer bir doğrudan oluşmaktadır. Bu doğruyu sabitlemek için iki nokta belirlemeniz gerekmektedir. Bunlardan biri doğrunun tepe noktası diğeri ise doğrunun dip noktasıdır. Şekilde de görülen kırmızı kesikli çizgi Forex Fibonacci yardımcı elemanı olup baş ve dip noktaları olduğunu görebilirsiniz. Meydana gelmiş sarı çizgiler ise Fibonacci oranlarına karşılık gelen fiyat aralıklarını gösteren çizgilerdir. Eğer bu çizgileri takip edilirse sağ tarafta turuncu kutularla etrafı çevrilmiş olan yukarıda bahsedilen limit oranları görülebilir. Fibonacci yardımcı doğrusu genel anlamda, grafikteki dalgaların dönüş noktaları ve kesim noktaları hakkında genel bilgi ve sinyal vermek amacı ile kullanılır. Yukarıdaki görselde de kırmızı çember içerisindeki dönüş noktalarına bakıldığında, Fibonacci yardımcı doğrularına denk gelen mükemmel dönüşler görülebilir. Piyasa içinde işlem için pozisyon almak istendiğinde bu noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Yatırımcı internet üzerinde günlük pivot noktası ve analizleri gibi çeşitli paylaşımlarla karşılaşabilir. Günlük olarak Pivot Noktası ve bu noktaya göre şekillenen destek ve direnç seviyeleri ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

Günlük grafikte:

Pivot Noktası = (Bir önceki en yüksek nokta + Bir önceki en düşük nokta + Bir önceki kapanış) / 3

  • Direnç Seviyesi 1 = (2 x Pivot Noktası) – Bir önceki en düşük nokta
  • Destek Seviyesi 1 = (2 x Pivot Noktası) – Bir önceki en yüksek nokta
  • Direnç Seviyesi 2 = (Pivot Noktası – Destek Seviyesi 1) + Direnç Seviyesi 1
  • Destek Seviyesi 2 = Pivot Noktası – (Direnç Seviyesi 1 – Destek Seviyesi 1)
  • Direnç Seviyesi 3 = (Pivot Noktası – Destek Seviyesi 2) + Direnç Seviyesi 2
  • Destek Seviyesi 3 = Pivot Noktası – (Direnç Seviyesi 2 – Destek Seviyesi 2)

Pivot Noktası (Ana akım noktası), destek ve direnç seviyeleri piyasadaki Forex analistleri tarafından günlük olarak pariteler üzerinde hesaplanarak yatırımcılara internet üzerinden sunulmaktadır. Ancak dilerseniz yukarıdaki formülleri kullanarak sizler de çalıştığınız döviz çifti üzerinde günlük olarak bu seviyeleri ve Pivot Noktasını hesaplayabilirsiniz. Genel olarak bu doğrular hakkında bilmeniz gereken; doğruların denk geldiği fiyatlarda işlemde pozisyon alınmamasıdır. Çünkü bu noktalardan pozisyon aldığınız yönün tam tersi bir dönüş gerçekleşebilir ve bu da zarar ile sonuçlanan pozisyonlara neden olabilir.

Destek Direnç Noktaları ve Fibonacci Oranları

Aşağıda Fibonacci oranlarının kullanımı anlatılmaktadır. Öncelikle, güncel olarak piyasa ilerlerken Fibonacci yardımcı doğrusunu nasıl yerleştirmeniz gerektiğinden bahsedilecek olursa, bunun için ilerleyen dalgadan bir veya iki önceki ilk büyük tepe ve dip noktaya bakmak yeterli olacaktır. Örneğin kırmızı okla ilerleyen dalga şu an için güncel piyasa içerisinde olsun. Bu dalgadan önceki, en kapsamlı tepe ve dip noktaya sahip olan dalga turuncu çizgi ile belirtilmiş olan dalgadır. Bu dalganın tepe ve dip noktaları arasına Fibonacci yardımcı doğrusu eklediğinde yatırımcıya kılavuzluk edecektir. Ayrıca yatırımcıya kılavuzluk eden mavi doğrular dalgaların destek ve direnç noktalarını da belirtmektedir. Örneğin turuncu dalganın başlangıç noktası, devam eden piyasada bizim için bir destek noktası oluştururken, yine aynı dalganın bitiş noktası da bizim için bir direnç noktasıdır. Öyle ki, piyasa fiyatının bu noktaları aşması kuvvetli sinyaller oluşturacaktır.

Forex Fibonacci Örneği

Oranlara göz atılacak olursa; öncelikli mavi ve turuncu dalga üzerinde, mavi dalga yukarıda da görüldüğü gibi, turuncu dalganın ardından oluşmuş bir dalgadır. Piyasalarda, her dalga bir önceki dalganın belli bir kısmını geri almak ister. Bunun için de kendine bazı hedefler koyarak ilerler. Burada da mavi dalganın öncelikli hedefi turuncu dalganın %23.6‘sını geri almak olmuştur. O an için güncel piyasa olarak mavi dalgayı düşündüğümüzde, bu yüzde aralığı pozisyon almak için tehlikeli bir aralık olabilir. Çünkü bu hedefin daha da aşağı ineceğini bilmemiz mümkün değildir. Onun için %23.6 oranına karşılık gelen fiyat yatırımcı için bir direnç noktasıdır. Eğer güncel piyasa bu noktayı geçerse döviz çiftinin yeni hedefi turuncu dalganın %38.2‘ini geri almak olur ve pozisyon almak için bu aralık elverişlidir. Genelde piyasadaki her dalga bir önceki dalganın en az %38.2’sini almak ister ve bu orana karşılık gelen fiyat yatırımcı için yeni direnci oluşturur. Eğer piyasa fiyatı bu seviyeyi de kırarsa yeni hedef %50 oranına karşılık gelen nokta olur ve yeni direnç de o nokta olur. %50 direnç noktasından sonraki her hedef yatırımcı için pozisyon almak adına tehlike arz edecektir. Çünkü ani dönüşlerle karşılaşmak bu seviyeden sonra daha da olasıdır ki yukarıdaki görselde de mavi dalganın %50 seviyesinde geri dönüş yaptığı ve ilerleyen periyotta üçgen formasyonuyla birlikte bir sıkışmanın içine girdiği görülmektedir.

Yatırımcı eğer Elliott Dalga Prensibini iyi kavrar ve bunu da Fibonacci oranlarıyla birleştirmeyi başarırsa, piyasada başarılı olması daha olasıdır. Örneğin, Elliott’daki üçüncü dalga, birinci dalganın öncelikle 1.618’i kadar yukarı çıkmayı deneyebilecektir. Yine aynı şekilde  C dalgası da A dalgasının 1.618’i kadar ileri gitmek isteyebilecektir. Ama unutulmaması gereken yatırımcının bu seviyelerin farkına varabilmesi ve doğru destek direnç noktalarıyla analiz yapabilmesi zamanla oluşabilecek bir yetidir. Her hangi bir ekonomik haber veya gelişme, bu oranların gerçekleşmesini de engelleyebilmektedir. 

Bu kısımda, Fibonacci yardımcı doğrularından sadece geri çekilme (retracement) yardımcı doğrusu anlatılmıştır. Diğer Fibonacci doğruları ya da eğrileri de aynı mantıkta ilerlemektedir. Yatırımcı dilerse bu yardımcı doğrularıa menü bardan ekle ve ardından Fibonacci sekmelerinden ulaşabilir.

Genel olarak Forex Piyasası’nın temel karakteristik özellikleri ile birlikte teknik özellikleri sunulmaya çalışıldı. Buraya kadar anlattılan bilgilerle yatırımcının, piyasa hakkında fikir sahibi olması ve işlem yapabilmesi mümkündür. 

Pin It on Pinterest

Shares
Üye olun.

Üye olun.

Mail listemize üye olarak, en son haber ve güncel makalelerle piyasaya hakim olun. Mailinize gelen onay e-mailini kabul etmeyi unutmayın!

Teşekkürler. Başarılı bir şekilde üye oldunuz. Mailinize gelen e-maili onaylamayı unutmayın!